ST鼎龙_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,688,306.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,019,656.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,946,841.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,654,804.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,020,586.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,616,961.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,077,422.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,506,843.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 503,221,814.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,567,009.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,547,916.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 188,165.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,820.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,819,901.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,157,281.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,167,281.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,347,379.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,609,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,274,029.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,340,665.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,224,494.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,775,505.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 554,000.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,584,882.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,829,821.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,244,938.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -264,658,927.85 | |
| 资产减值准备(元) | 111,797,877.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,169,417.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,169,417.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,895,374.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,860,934.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,905.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,110.99 | |
| 财务费用(元) | 12,093,513.39 | |
| 投资损失(元) | -4,170,433.76 | |
| 递延所得税(元) | 5,881,340.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,385,470.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -504,130.14 | |
| 存货的减少(元) | -83,391,075.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,711,648.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,312,951.99 | |
| 其他(元) | 34,672,385.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,244,938.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,829,821.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,584,882.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST鼎龙_2022年年报资产负债表 | ST鼎龙_2022年年报利润表 |