ST鼎龙_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,430,120.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,896,808.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,326,929.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,613,319.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,229,889.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,879,965.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,899,899.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,623,074.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,091,718.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,164,718.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,674,265.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,684,265.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,519,546.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 738,410.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,516,351.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,254,762.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,745,237.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -91,966.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,162,420.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,829,821.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,667,401.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST鼎龙_2022年一季报资产负债表 | ST鼎龙_2022年一季报利润表 |