山西证券_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 56,051,128.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,652,807,613.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 8,338,133,274.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 728,029,117.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,936,951,634.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,711,972,766.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 604,055,645.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 3,085,784,319.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 844,460,230.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 227,396,054.00 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,836,126,962.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,004,092,944.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 300,834,963.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,902,751,117.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,809,221,649.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 22,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,667.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,461,412.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 671,190,247.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 925,829.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 673,624,155.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,197,613.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 239,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 586,947,613.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,676,542.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,681,522.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,559,681,522.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,986,975,722.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 700,609,630.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,837,500.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 75,316,121.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,824,738,973.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,265,057,451.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,717,273.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,627,123,467.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,917,688,703.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,544,812,170.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西证券_2024年三季报资产负债表 | 山西证券_2024年三季报利润表 |