山西证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 514,704,632.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,029,676,852.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 546,121,252.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 741,870,647.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,221,289,897.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,053,663,280.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 391,035,414.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 961,006,752.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 587,535,513.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,767,784.00 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 995,529,106.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,109,597,021.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 286,877,937.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,473,349,527.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,580,313,753.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,945.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 661,409,162.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 925,829.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 662,449,936.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,348,447.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 149,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,048,447.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 434,401,489.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 1,800,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,800,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,719,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 512,821,278.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 54,666,139.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,287,227,417.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,487,227,417.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,607,484.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,530,095,309.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,917,688,703.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,447,784,012.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 300,480,506.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,198,677.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,198,677.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 51,725,106.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 37,074,103.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,651,003.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 274,632.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,957,699.00 | |
| 投资损失(元) | -24,457.00 | |
| 汇兑损失(元) | -33,512,049.00 | |
| 递延所得税(元) | 46,379,956.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -470,098,281.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,309,336,367.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,447,784,012.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,917,688,703.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,530,095,309.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西证券_2024年中报资产负债表 | 山西证券_2024年中报利润表 |