山西证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,096,216,928.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 6,869,613,244.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,580,587,187.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,546,417,359.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 851,441,933.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 655,294,368.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,322,472,400.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 312,129,135.00 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 3,932,407,826.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,598,354,318.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,948,759,516.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,620,859,496.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 925,557,863.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 223,979.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,754,940.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 17,455,145.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,434,064.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,607,576.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,140,515.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,158,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,906,091.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,472,027.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 3,492,883,932.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 1,649,072,580.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,141,956,512.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,022,934,176.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 942,959,888.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,357,814.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 156,341,776.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,129,593,654.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,987,637,142.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,125,705.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,231,425,601.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,149,114,304.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,917,688,703.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 592,024,186.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,321,246.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,321,246.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 92,155,364.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 65,996,703.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,158,661.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -194,809.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -145,263,272.00 | |
| 投资损失(元) | 58,903,607.00 | |
| 汇兑损失(元) | 13,583,738.00 | |
| 递延所得税(元) | 83,907,388.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,094,913,361.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,750,415,413.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,917,688,703.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,149,114,304.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,231,425,601.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山西证券_2023年年报资产负债表 | 山西证券_2023年年报利润表 |