山西证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,816,939,319.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,523,883,081.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,469,074,612.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,809,897,012.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 600,453,050.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 2,730,926,938.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 961,323,864.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 227,217,377.00 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 3,831,688,256.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,221,304,843.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,549,508,271.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,122,422,599.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,312,525,587.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 17,171,127.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,979.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,362,837.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 730,120,381.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 163,559.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 751,841,883.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,002,494.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,158,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,160,494.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 631,681,389.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,787,570.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,999,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 926,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,961,117,570.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,537,537,375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 709,537,244.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,814,358.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 50,502,776.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,297,577,395.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,336,459,825.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,081,431.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,005,222,592.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,149,114,304.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,143,891,712.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西证券_2023年三季报资产负债表 | 山西证券_2023年三季报利润表 |