山西证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,012,415,503.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 7,145,285,359.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,234,068,025.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,391,768,887.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 426,117,592.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 2,381,279,425.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 616,873,505.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,828,659.00 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 849,566,549.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 939,023,858.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,192,356,142.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,527,045,730.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 864,723,157.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 16,884,471.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,306,445.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 630,814,837.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 163,558.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 649,169,311.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,989,888.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,158,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,147,888.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 574,021,423.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 300,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,640,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,293,406,966.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 527,132,469.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,814,359.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 66,833,410.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,887,372,845.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,586,732,845.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,814,245.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,133,174,020.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,149,114,304.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,015,940,284.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 373,555,247.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,207,580.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,207,580.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 44,233,605.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 31,533,175.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,700,430.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -388,601,849.00 | |
| 汇兑损失(元) | -11,300,829.00 | |
| 递延所得税(元) | 109,025,838.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -487,971,207.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 776,790,376.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,015,940,284.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,149,114,304.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,133,174,020.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西证券_2023年中报资产负债表 | 山西证券_2023年中报利润表 |