山西证券_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 955,933,670.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 10,439,718,721.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,453,698,602.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 61,848,246.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,911,199,239.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 219,293,401.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 3,425,935,931.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 304,332,890.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,920,985.00 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,345,214,590.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 564,950,521.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 7,521,675,107.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,476,323,425.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -565,124,186.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 16,270,344.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 703,095.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,973,439.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,396,294.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,646,294.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,672,855.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 54,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 628,264,477.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,118,026.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 18,586,955.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 759,969,458.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -705,729,458.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,599,857.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,290,126,356.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,149,114,304.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,858,987,948.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西证券_2023年一季报资产负债表 | 山西证券_2023年一季报利润表 |