山西证券_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,830,465,316.00 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 17,584,960.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 3,276,195,852.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,995,101,178.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 4,277,951,133.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,397,298,439.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 820,547,898.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,317,813,931.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,777,186.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,194,525,080.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,511,239,173.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,170,903,268.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 660,942,823.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,226,395,171.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,438,447.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,876,946.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 8,568,353.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,883,746.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,837,866.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 108,176,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,013,866.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -276,130,120.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 5,492,883,932.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 651,992,433.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 8,935,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,080,476,365.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,137,311,125.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,064,076,121.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,030,925.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 160,111,908.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,365,530,079.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,285,053,714.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,770,488.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,018,175.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,403,132,479.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,149,114,304.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 566,923,061.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,937,833.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,937,833.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 75,612,598.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 55,428,426.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,184,172.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,787,098.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -62,656,696.00 | |
| 投资损失(元) | -27,226,851.00 | |
| 汇兑损失(元) | 75,045,918.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,509,927.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,753,588,998.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,389,432,738.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,149,114,304.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,403,132,479.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -254,018,175.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山西证券_2022年年报资产负债表 | 山西证券_2022年年报利润表 |