山西证券_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,887,771,581.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,960,121,349.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 11,118,002,932.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,699,280,750.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,657,303,890.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,322,480,502.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 677,419,275.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 2,886,282,943.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 974,123,157.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 210,152,464.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,200,553,567.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 14,809,936,512.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,758,467,918.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 238,447.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,654,709.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 347,341,858.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,235,014.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,040,113.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 649,040,113.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -297,805,099.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 642,268,384.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,515,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 7,752,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,910,028,384.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,485,959,831.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 817,647,329.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,862,918.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,174,427.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,376,781,587.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,533,246,797.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120,360,281.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 919,814,563.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,403,132,479.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,322,947,042.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西证券_2022年三季报资产负债表 | 山西证券_2022年三季报利润表 |