山西证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,871,676,790.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 3,424,637,597.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 7,803,491,409.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,589,887,160.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,068,431,917.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,758,124,873.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 412,926,733.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 3,078,679,472.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 565,124,998.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,370,074.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,222,184,361.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 8,080,114,268.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,522,399,906.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 271,475,387.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,235,724,967.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,220.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,899,734.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 304,303,796.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,310,750.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,237,096.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 455,237,096.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,926,346.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 2,696,264,151.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,709,530.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 7,220,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,985,273,681.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,100,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 694,926,239.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 68,596,758.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,864,132,997.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 121,140,684.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,633,136.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,253,572,441.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,403,132,479.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,656,704,920.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 288,918,722.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,454,850.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,454,850.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 36,869,972.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 26,712,837.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,157,135.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 90,916.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,911,901.00 | |
| 投资损失(元) | -65,107,220.00 | |
| 汇兑损失(元) | 22,062,045.00 | |
| 递延所得税(元) | 18,239,626.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,698,828,647.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,279,858,410.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,656,704,920.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,403,132,479.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,253,572,441.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西证券_2022年中报资产负债表 | 山西证券_2022年中报利润表 |