山西证券_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 999,001,724.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,020,695,346.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 8,060,971,112.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 750,107,238.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 578,697,543.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,409,472,963.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 251,898,703.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 3,728,927,765.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 315,831,936.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,867,690.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,202,240,014.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,995,937,809.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,613,703,917.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 467,989.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 467,989.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,319,218.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,319,218.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,851,229.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 281,696,337.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 3,308,610,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,390,306,337.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,418,234,975.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,332,656.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 38,026,585.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,655,594,216.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,265,287,879.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,677,260.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -793,047,322.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,403,132,479.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,610,085,157.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西证券_2022年一季报资产负债表 | 山西证券_2022年一季报利润表 |