汉缆股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,592,718,671.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,253,073.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,110,009.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,703,081,753.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,277,641,890.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,638,910.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,750,587.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,304,970.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,875,336,359.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -172,254,605.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,267,469.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,544.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,996,386.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,272,399.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,640,024.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,359,996,316.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,423,636,340.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,350,363,940.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,908,665,832.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,908,665,832.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,242,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,664,545.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 112,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 358,629,653.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,739,404,198.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,169,261,633.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 760,308.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -352,596,604.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,567,528,962.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,214,932,358.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉缆股份_2024年三季报资产负债表 | 汉缆股份_2024年三季报利润表 |