汉缆股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,892,759,034.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,977,305.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,063,815.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,971,800,155.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,974,559,293.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,233,859.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,529,237.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,786,799.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,413,109,190.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -441,309,034.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,065,116.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,003,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,068,316.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,757,500.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 526,490,383.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 561,247,884.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -493,179,568.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,827,418,008.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,827,418,008.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 812,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,646,744.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 112,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,921,890.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,153,678,634.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 673,739,373.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -305,550.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,054,779.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,567,528,962.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,306,474,182.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 373,163,030.52 | |
| 资产减值准备(元) | -19,258,161.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,916,398.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,916,398.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,987,186.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,416.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -415,198.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 548,258.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,572,066.73 | |
| 财务费用(元) | 17,658,731.51 | |
| 投资损失(元) | -57,987,348.32 | |
| 递延所得税(元) | 1,200,743.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,958,195.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,757,452.06 | |
| 存货的减少(元) | -239,572,336.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -520,640,975.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,438,714.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,306,474,182.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,567,528,962.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -261,054,779.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉缆股份_2024年中报资产负债表 | 汉缆股份_2024年中报利润表 |