汉缆股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,873,164,455.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,779,075.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,958,210.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,898,901,741.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,864,010,442.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,011,367.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,770,903.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,651,406.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,081,444,119.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,542,378.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,316,821.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,320,821.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,551,819.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 563,020,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,387.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 580,599,206.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -579,278,385.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 442,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,033,545.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 446,033,545.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,023,545.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 331,328.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -857,512,981.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,620,899,309.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 763,386,327.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉缆股份_2024年一季报资产负债表 | 汉缆股份_2024年一季报利润表 |