汉缆股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,960,460,245.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,607,658.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,579,620.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,118,647,524.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,965,880,545.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 402,271,317.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 367,742,332.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 308,872,795.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,044,766,992.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,073,880,532.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 319,969,549.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,679,932.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,067,592.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,717,074.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,450,518.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 346,895,788.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 549,346,307.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,629,232.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 294,556,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,556,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,616,456.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,661,957.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,685,782.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 472,964,196.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -177,407,296.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,102,724.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 706,741,278.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 860,787,683.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,567,528,962.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 751,054,204.40 | |
| 资产减值准备(元) | 145,131,267.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,136,640.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,136,640.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,333,240.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 262,730.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,758,310.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 892,214.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,372.10 | |
| 财务费用(元) | 17,757,718.14 | |
| 投资损失(元) | -91,128,658.50 | |
| 递延所得税(元) | -7,623,962.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,124,351.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,499,611.62 | |
| 存货的减少(元) | -55,184,183.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 169,709,019.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,287,239.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,567,528,962.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 860,787,683.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 706,741,278.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汉缆股份_2023年年报资产负债表 | 汉缆股份_2023年年报利润表 |