汉缆股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,053,403,125.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,866,880.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,101,590.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,145,371,596.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,211,404,262.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,277,126.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 249,300,700.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,065,977.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,913,048,066.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 232,323,530.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 436,370,360.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,892,228.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 298,357.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 453,560,945.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,067,462.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,567,462.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 323,993,483.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 602,753,306.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 603,753,306.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,787,099.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,973,474.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 871,760,574.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -268,007,267.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -463,168.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 287,846,576.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 860,787,683.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,148,634,260.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉缆股份_2023年三季报资产负债表 | 汉缆股份_2023年三季报利润表 |