汉缆股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,343,377,871.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,205,278.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,717,456.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,419,300,606.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,899,109,375.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,249,180.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 186,007,233.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,395,338.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,418,761,128.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 539,477.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 222,430,360.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,991,902.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,456,662.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,700,612.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,200,612.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 172,256,050.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 368,334,083.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 368,334,083.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 316,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,096,170.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,052,251.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 445,148,422.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,814,339.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -347,105.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,634,083.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 860,787,683.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 956,421,766.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 419,620,720.95 | |
| 资产减值准备(元) | -14,118,820.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,913,213.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,913,213.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,874,020.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,237.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -620,677.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 303,110.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,305,821.06 | |
| 财务费用(元) | 7,532,551.13 | |
| 投资损失(元) | -43,565,449.63 | |
| 递延所得税(元) | 4,278,384.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,693,777.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -415,392.49 | |
| 存货的减少(元) | -191,774,492.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -401,096,084.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 184,407,584.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 956,421,766.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 860,787,683.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,634,083.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉缆股份_2023年中报资产负债表 | 汉缆股份_2023年中报利润表 |