汉缆股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,369,118,522.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,634,769.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,449,003.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,511,202,295.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,231,733,434.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,804,496.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 247,151,733.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,508,268.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,940,197,932.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 592,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,535,890.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,596.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 606,546,486.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,819,282.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 597,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 809,819,282.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,272,795.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 554,118,928.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 563,118,928.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,816,040.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,411,876.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,227,917.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 436,891,010.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,201,185.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,578,606.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,003,378,529.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,799,922.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉缆股份_2022年三季报资产负债表 | 汉缆股份_2022年三季报利润表 |