汉缆股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,762,523,951.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,794,013.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,922,054.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,879,240,019.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,767,257,175.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,501,898.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,411,824.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,520,051.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,253,690,949.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -374,450,930.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 462,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,470,251.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,596.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 472,480,847.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,548,881.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 292,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,548,881.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,931,965.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,108,096.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,108,096.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,764,656.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,764,656.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,656,559.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,006.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -403,114,518.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,003,378,529.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 600,264,010.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 495,254,864.21 | |
| 资产减值准备(元) | 41,781,980.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,134,642.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,134,642.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,169,965.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 771,349.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,485,064.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 662,574.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,597,322.13 | |
| 财务费用(元) | 12,779,181.81 | |
| 投资损失(元) | -24,690,541.55 | |
| 递延所得税(元) | -155,906.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,696,509.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,852,416.26 | |
| 存货的减少(元) | -99,315,327.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -336,615,786.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -502,145,539.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 600,264,010.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,003,378,529.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -403,114,518.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉缆股份_2022年中报资产负债表 | 汉缆股份_2022年中报利润表 |