雅化集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,191,130,615.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,970,930.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 220,825,275.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,488,926,820.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,722,113,147.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 536,101,672.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 458,990,337.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 212,073,157.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,929,278,314.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 559,648,506.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,199,195,398.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,335,670.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,569,632.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 488,027.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,308,588,729.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 383,056,591.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,422,103,290.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,770,340.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,812,930,221.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,504,341,492.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,510,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 411,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,354,337.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 430,564,337.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,238,372,452.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,202,603.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,270,949.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,438,846,004.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,008,281,667.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,992,780.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,975,967,434.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,353,852,997.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,377,885,563.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅化集团_2024年三季报资产负债表 | 雅化集团_2024年三季报利润表 |