雅化集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,345,847,896.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,936,452.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,690,397.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,559,474,746.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,338,798,285.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 364,389,708.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,602,821.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,597,984.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,161,388,799.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 398,085,946.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,845,211,753.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,083,296.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,459,014.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 88,472.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,931,842,537.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,876,142.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,148,227,290.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,470,340.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,408,573,772.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,476,731,235.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,207,045.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,907,101.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 741,614,147.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -589,914,147.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,220,370.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,679,779,807.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,353,852,997.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,674,073,190.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,421,680.52 | |
| 资产减值准备(元) | 134,336,074.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,970,143.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,970,143.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,880,539.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,786,045.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,871,884.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 185,189.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,897,750.00 | |
| 财务费用(元) | 43,131,450.79 | |
| 投资损失(元) | 8,994,601.58 | |
| 递延所得税(元) | 82,921,528.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 99,232,191.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,310,663.08 | |
| 存货的减少(元) | 1,604,934,909.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -176,788,661.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,517,247,652.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,674,073,190.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,353,852,997.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,679,779,807.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅化集团_2024年中报资产负债表 | 雅化集团_2024年中报利润表 |