雅化集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,365,275,141.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,902,207.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,760,884.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,491,938,232.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 481,618,311.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,289,105.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,060,234.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,018,061.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 817,985,712.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 673,952,519.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,155,737,699.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,728,966.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,170,263.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,167,636,928.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,806,833.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,528,407,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,798,891.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,690,013,525.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -522,376,596.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,012,781.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,012,781.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,902,217.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,820,752.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,222,969.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,789,812.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,286,600.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 312,652,336.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,353,852,997.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,666,505,333.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅化集团_2024年一季报资产负债表 | 雅化集团_2024年一季报利润表 |