雅化集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,773,346,743.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 210,652,375.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 341,414,166.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,325,413,286.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,549,901,733.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 681,810,223.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,045,680,788.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,262,369.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,494,655,115.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 830,758,171.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,218,806,184.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,231,527.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,787,396.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,500,812.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,353,325,920.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 621,077,662.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,381,763,031.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 164,473,068.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,168,313,762.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -814,987,842.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,457,470,316.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,892,861.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,489,363,178.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 312,986,477.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 573,099,257.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,741,219.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,575,852.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 905,661,587.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 583,701,590.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,352,047.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 570,119,871.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,783,733,126.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,353,852,997.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,994,107.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,176,944,138.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 219,198,083.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 219,198,083.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,878,920.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,289,735.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,258,177.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,864,731.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 57,600.00 | |
| 财务费用(元) | 20,336,930.13 | |
| 投资损失(元) | -86,007,575.60 | |
| 递延所得税(元) | -253,486,935.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -256,715,654.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,228,719.33 | |
| 存货的减少(元) | -239,205,050.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 575,109,584.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -722,665,710.04 | |
| 其他(元) | 52,908,150.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,353,852,997.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,783,733,126.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 570,119,871.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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