雅化集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,676,851,918.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,543,352.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,765,300.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,049,160,571.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,380,963,846.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 508,596,438.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 964,230,232.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 358,295,950.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,212,086,467.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -162,925,895.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,414,075,430.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,441,291.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,074,659.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 99,838,943.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,538,430,324.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,691,530.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,731,697,769.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 120,715,684.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,001,504,984.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,074,660.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,200,192,452.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,213,402,452.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,523,117.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 575,355,866.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,627,868.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 865,506,852.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 347,895,600.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,128,527.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -287,233,482.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,783,733,126.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,496,499,643.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅化集团_2023年三季报资产负债表 | 雅化集团_2023年三季报利润表 |