雅化集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,763,207,011.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,587,131.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,699,047.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,017,493,189.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,046,001,966.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,254,588.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 601,380,469.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,465,559.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,137,102,584.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,609,394.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,525,088,350.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,525,713.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,384.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,838,943.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,560,470,391.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,855,782.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,513,774,823.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,594,030,605.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,560,214.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 647,897,799.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 661,107,799.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,382,136.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 555,164,064.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,687,585.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 812,233,786.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,125,987.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,141,689.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -302,153,906.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,783,733,126.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,481,579,219.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 999,246,220.03 | |
| 资产减值准备(元) | 36,006,633.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,500,330.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,500,330.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,149,438.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,066,854.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -235,857.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,139.30 | |
| 财务费用(元) | -13,010,644.55 | |
| 投资损失(元) | -37,823,502.77 | |
| 递延所得税(元) | -62,889,279.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,517,180.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,372,099.21 | |
| 存货的减少(元) | -485,212,062.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -371,280,149.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -303,050,727.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,481,579,219.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,783,733,126.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -302,153,906.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅化集团_2023年中报资产负债表 | 雅化集团_2023年中报利润表 |