雅化集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,356,936,401.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,142,857.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,609,475.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,429,688,734.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,489,580,768.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,535,480.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 490,550,631.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,160,885.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,389,827,766.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,860,967.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,547,531,247.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,803,398.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,562,482,986.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,943,348.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,590,515,461.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,622,858,809.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,375,823.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 258,288,681.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,285,819.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 431,574,500.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,289,598.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,916,564.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,261,499.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,863,793.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,069,955.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 321,504,544.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,138,557.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 312,128,246.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 788,221,156.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,100,349,402.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,315,880,131.01 | |
| 资产减值准备(元) | 28,439,733.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,263,800.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,263,800.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,056,442.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,112,513.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -283,291.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,540,668.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 87,139.95 | |
| 财务费用(元) | 5,940,228.05 | |
| 投资损失(元) | -3,563,651.47 | |
| 递延所得税(元) | 6,061,988.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,514,188.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,576,177.27 | |
| 存货的减少(元) | -1,591,191,951.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -899,550,772.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 82,304,501.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,100,349,402.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 788,221,156.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 312,128,246.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅化集团_2022年中报资产负债表 | 雅化集团_2022年中报利润表 |