辉丰股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,952,661.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 508,594.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,215,953,859.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,369,415,115.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,429,636.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,118,703.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,339,405.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,235,968,226.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,396,855,972.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,440,856.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,722,381.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,713,973.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,555,354.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,385,567.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,220.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,389,787.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,165,567.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 213,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,236,275.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,736,275.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,736,275.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 197,727.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,813,836.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,716,535.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,902,698.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辉丰股份_2024年三季报资产负债表 | 辉丰股份_2024年三季报利润表 |