辉丰股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,196,435.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 468,688.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 368,351,443.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 421,016,567.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,723,239.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,816,759.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,913,085.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 375,706,198.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,159,283.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,142,715.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,661,981.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,661,981.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,527,731.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,583,916.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,914,144.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,498,061.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,498,061.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,280.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,103,227.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,716,535.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,613,307.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 辉丰股份_2024年一季报资产负债表 | 辉丰股份_2024年一季报利润表 |