辉丰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,894,258.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,749,660.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,494,962,291.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,777,606,209.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,359,557.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,990,773.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,126,081.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,511,424,528.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,798,900,940.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,294,730.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,153,180.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,431,477.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,504,724.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,089,381.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,182,371.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,637,610.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,035,182.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,855,164.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,765,782.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 289,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,984,685.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,943,273.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,427,958.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,572,041.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,924,673.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,586,854.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,129,680.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,716,535.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -469,177,052.21 | |
| 资产减值准备(元) | 105,062,732.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,063,197.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,063,197.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,667,227.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,819,044.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -613,589.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,138,386.77 | |
| 财务费用(元) | 18,608,556.47 | |
| 投资损失(元) | 205,070,152.64 | |
| 递延所得税(元) | 12,802,280.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 78,757,106.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -65,954,825.45 | |
| 存货的减少(元) | -25,301,079.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 101,996,354.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,170,041.55 | |
| 其他(元) | -187,636.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,716,535.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,129,680.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,586,854.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 辉丰股份_2023年年报资产负债表 | 辉丰股份_2023年年报利润表 |