辉丰股份 (002496.SZ)

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辉丰股份_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 275,894,258.02       
 收到的税费返还(元) 6,749,660.04       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,494,962,291.85       
 经营活动现金流入小计(元) 1,777,606,209.91       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 202,359,557.23       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 68,990,773.61       
 支付的各项税费(元) 16,126,081.06       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,511,424,528.58       
 经营活动现金流出小计(元) 1,798,900,940.48       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,294,730.57       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 5,153,180.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 29,431,477.18       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,504,724.53       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 46,089,381.71       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 37,182,371.84       
 投资支付的现金(元) 4,637,610.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 10,035,182.54       
 投资活动现金流出小计(元) 51,855,164.38       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,765,782.67       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 370,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 370,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 289,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 17,984,685.12       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,943,273.40       
 筹资活动现金流出小计(元) 310,427,958.52       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 59,572,041.48       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,924,673.49       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 30,586,854.75       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 19,129,680.44       
 期末现金及现金等价物余额(元) 49,716,535.19       
补充资料:       
 净利润(元) -469,177,052.21       
 资产减值准备(元) 105,062,732.45       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 35,063,197.77       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 35,063,197.77       
 无形资产摊销(元) 6,667,227.45       
 长期待摊费用摊销(元) 2,819,044.94       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -613,589.12       
 固定资产报废损失(元) 2,138,386.77       
 财务费用(元) 18,608,556.47       
 投资损失(元) 205,070,152.64       
 递延所得税(元) 12,802,280.97       
  其中:递延所得税资产减少(元) 78,757,106.42       
 递延所得税负债增加(元) -65,954,825.45       
 存货的减少(元) -25,301,079.33       
 经营性应收项目的减少(元) 101,996,354.68       
 经营性应付项目的增加(元) -17,170,041.55       
 其他(元) -187,636.32       
 现金的期末余额(元) 49,716,535.19       
 减:现金的期初余额(元) 19,129,680.44       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 30,586,854.75       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 保留意见       
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