辉丰股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,037,014.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,646,164.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 906,257,603.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,142,940,782.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,029,382.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,300,324.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,276,983.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 900,729,931.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,172,336,622.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,395,839.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 532,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,730,638.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,820.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,027,324.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,551,182.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,910,680.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,022,356.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,933,037.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,381,854.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 277,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 277,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,213,957.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,213,957.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,786,042.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -56,061.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,952,286.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,129,680.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,081,966.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辉丰股份_2023年三季报资产负债表 | 辉丰股份_2023年三季报利润表 |