佳隆股份 (002495.SZ)

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佳隆股份_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 98,430,666.55       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,949,626.64       
 经营活动现金流入小计(元) 103,380,293.19       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 93,592,340.54       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,088,555.01       
 支付的各项税费(元) 3,961,980.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,156,996.51       
 经营活动现金流出小计(元) 116,799,872.97       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,419,579.78       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 20,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 147,741.26       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 130,392.00       
 投资活动现金流入小计(元) 20,278,133.26       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,772,818.50       
 投资支付的现金(元) 20,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 27,772,818.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,494,685.24       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,500,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,500,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 153,834.60       
 筹资活动现金流出小计(元) 153,834.60       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,346,165.40       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -19,568,099.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 321,530,744.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 301,962,644.38       
补充资料:       
 净利润(元) 7,149,576.98       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 22,026,050.02       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 22,026,050.02       
 无形资产摊销(元) 1,005,830.08       
 长期待摊费用摊销(元) 926,389.23       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 230,954.42       
 财务费用(元) 4,530.04       
 投资损失(元) -147,741.26       
 递延所得税(元) -141,258.06       
  其中:递延所得税资产减少(元) -141,258.06       
 存货的减少(元) -18,986,011.86       
 经营性应收项目的减少(元) -21,460,931.45       
 经营性应付项目的增加(元) -6,309,126.66       
 现金的期末余额(元) 301,962,644.38       
 减:现金的期初余额(元) 321,530,744.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -19,568,099.62       
公告日期 2024-08-29       
审计意见(境内)       
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