佳隆股份_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,430,666.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,949,626.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 103,380,293.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,592,340.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,088,555.01 | |
支付的各项税费(元) | 3,961,980.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,156,996.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 116,799,872.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,419,579.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 147,741.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,392.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,278,133.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,772,818.50 | |
投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 27,772,818.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,494,685.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,834.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 153,834.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,346,165.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,568,099.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 321,530,744.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 301,962,644.38 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,149,576.98 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,026,050.02 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,026,050.02 | |
无形资产摊销(元) | 1,005,830.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 926,389.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 230,954.42 | |
财务费用(元) | 4,530.04 | |
投资损失(元) | -147,741.26 | |
递延所得税(元) | -141,258.06 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -141,258.06 | |
存货的减少(元) | -18,986,011.86 | |
经营性应收项目的减少(元) | -21,460,931.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,309,126.66 | |
现金的期末余额(元) | 301,962,644.38 | |
减:现金的期初余额(元) | 321,530,744.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,568,099.62 | |
公告日期 | 2024-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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