华斯股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,503,451.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,071.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,169,616.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,752,139.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,909,991.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,675,816.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,192,148.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,410,988.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,188,944.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,436,804.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,280,079.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,280,079.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,280,079.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,091,017.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,001,041.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,092,058.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,092,058.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,542,526.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,351,469.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,559,800.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,208,331.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,853,335.39 | |
| 资产减值准备(元) | -1,680,930.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,561,877.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,561,877.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 709,419.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,157,274.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,564.83 | |
| 财务费用(元) | 3,034,698.38 | |
| 递延所得税(元) | 720,521.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 771,028.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -50,506.91 | |
| 存货的减少(元) | -6,504,832.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,883,995.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,325,071.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,208,331.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,559,800.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,351,469.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华斯股份_2024年中报资产负债表 | 华斯股份_2024年中报利润表 |