华斯股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,263,722.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,138.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,516,149.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,915,009.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,046,589.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,346,208.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,827,348.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,678,292.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,898,439.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,016,570.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,331,138.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,131,138.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,318,656.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,318,657.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,187,519.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 307,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 307,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,983,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,008,083.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,340,843.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 269,331,926.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,668,073.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 109,061.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,393,814.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,953,615.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,559,800.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,002,144.31 | |
| 资产减值准备(元) | 20,315,782.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,312,010.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,312,010.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,263,771.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,381,608.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 82,407.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,514,301.75 | |
| 财务费用(元) | 468,498.06 | |
| 投资损失(元) | 1,197,099.92 | |
| 递延所得税(元) | 2,838,845.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,556,118.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,282,726.90 | |
| 存货的减少(元) | -1,342,097.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,485,994.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,704,381.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,559,800.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,953,615.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,393,814.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华斯股份_2023年年报资产负债表 | 华斯股份_2023年年报利润表 |