华斯股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,821,174.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,956.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,002,463.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,953,594.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,784,246.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,169,359.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,883,182.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,087,821.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,924,609.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -971,015.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,133.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,133.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,060,760.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,060,760.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,910,627.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 307,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,196,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 340,196,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 191,983,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,531,868.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,406,623.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,921,492.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,275,307.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -135,981.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,257,682.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,953,615.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,211,297.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华斯股份_2023年三季报资产负债表 | 华斯股份_2023年三季报利润表 |