华斯股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,778,898.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,781.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,151,295.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,969,974.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,390,060.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,880,564.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,249,733.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,671,768.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,192,127.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,777,847.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,588.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,588.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,651,758.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,651,758.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,519,170.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,983,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,422,129.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,404,423.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,809,552.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,190,447.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,003,292.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,452,415.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,953,615.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,406,030.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,907,417.50 | |
| 资产减值准备(元) | 374,879.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,822,464.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,822,464.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 866,344.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 564,952.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 79,606.91 | |
| 财务费用(元) | 128,093.40 | |
| 投资损失(元) | 2,248.29 | |
| 递延所得税(元) | 1,533,777.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,660,953.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,176.30 | |
| 存货的减少(元) | -6,733,888.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,891,956.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,710,562.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,406,030.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,953,615.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,452,415.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华斯股份_2023年中报资产负债表 | 华斯股份_2023年中报利润表 |