华斯股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,696,666.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,615.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,742,647.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,473,929.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,669,983.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,092,905.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,771,412.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,326,186.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,860,487.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,613,442.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,204.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,204.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,651,822.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,651,822.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,594,617.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,659.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 335,659.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,664,340.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -544,491.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,138,673.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,953,615.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,092,288.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华斯股份_2023年一季报资产负债表 | 华斯股份_2023年一季报利润表 |