华斯股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,708,942.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,471,118.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,826,275.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,006,336.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,892,430.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,554,351.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,646,427.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,104,964.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,198,173.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,191,836.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,990.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,345.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,335.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,134,330.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,134,330.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,071,994.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,983,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,983,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,345,988.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,119,978.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,465,966.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,517,033.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,576.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,325,778.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,470,821.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,796,600.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,029,644.56 | |
| 资产减值准备(元) | 817,459.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,966,736.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,966,736.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 833,103.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 716,790.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 224,731.16 | |
| 财务费用(元) | -5,811,778.66 | |
| 投资损失(元) | -2,278.98 | |
| 递延所得税(元) | 633,213.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 760,390.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,176.30 | |
| 存货的减少(元) | 24,071,483.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,004,387.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,905,892.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,796,600.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,470,821.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,325,778.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华斯股份_2022年中报资产负债表 | 华斯股份_2022年中报利润表 |