荣盛石化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,403,353,930.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,027,967,123.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,289,326,469.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,720,647,523.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,595,326,477.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,028,083,821.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,474,462,782.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,906,313,297.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,004,186,379.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,716,461,144.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,117,925,440.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,228,639.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 259,399,359.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,442,128.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,449,995,568.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,471,599,974.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,811,183,298.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,973,342.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,361,756,616.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,911,761,047.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 228,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 228,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,091,778,736.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,099,227,104.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,419,005,840.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,277,461,250.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,102,693,648.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 228,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,190,024,667.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,570,179,566.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,848,826,274.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -245,375,624.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,408,150,746.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,486,855,097.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,895,005,844.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣盛石化_2024年三季报资产负债表 | 荣盛石化_2024年三季报利润表 |