荣盛石化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,417,692,257.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,602,039,750.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,920,163,105.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,939,895,114.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,652,864,492.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,295,802,786.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,009,232,043.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,589,457,438.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,547,356,762.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,392,538,351.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,473,616,505.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,228,639.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 259,399,359.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,352,298.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,805,596,803.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,344,328,757.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,056,298,128.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 108,503,840.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,509,130,726.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,703,533,922.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 228,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 228,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 74,713,977,878.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,799,408,866.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,741,386,744.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,885,306,739.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,175,591,739.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 228,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,679,731,600.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,740,630,080.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,000,756,664.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -167,099,802.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,522,661,291.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,486,855,097.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,009,516,388.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,671,971,354.43 | |
| 资产减值准备(元) | 151,539,464.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,353,832,931.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,353,832,931.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,278,218.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,701.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,269,441.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -115,037,218.53 | |
| 财务费用(元) | 3,750,706,175.81 | |
| 投资损失(元) | 52,174,957.84 | |
| 递延所得税(元) | 34,862,774.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,449,732.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 69,312,507.09 | |
| 存货的减少(元) | 6,466,710,786.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,339,774,806.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,709,791,428.51 | |
| 其他(元) | -21,786,474.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,009,516,388.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,486,855,097.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,522,661,291.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣盛石化_2024年中报资产负债表 | 荣盛石化_2024年中报利润表 |