荣盛石化_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,428,593,585.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,958,361,629.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,795,724,448.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,182,679,663.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,836,272,551.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,558,998,186.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,112,583,789.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,545,554,152.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,053,408,679.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,129,270,983.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 761,449,460.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,923,497.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,899,512.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,011,272,470.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,942,349,586.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 424,646,154.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 99,992,166.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,466,987,908.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,455,715,437.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,543,200,351.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,448,341,833.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,991,542,184.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,952,016,657.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,969,038,091.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,717,787,689.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,638,842,438.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,352,699,746.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -95,200,192.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,931,055,099.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,486,855,097.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,417,910,197.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣盛石化_2024年一季报资产负债表 | 荣盛石化_2024年一季报利润表 |