荣盛石化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,728,683,875.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,958,573,336.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,651,780,404.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 443,339,037,616.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,643,654,728.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,522,432,198.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,072,810,953.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,020,918,226.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 415,259,816,108.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,079,221,508.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,180,301,658.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,185,918.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,821,614.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,698,663.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 471,846,135.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,750,853,990.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,643,267,964.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,178,359,828.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 216,460,115.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,038,087,908.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,287,233,917.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 138,409,693,130.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,885,325,460.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,295,018,590.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,188,136,080.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,700,463,891.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,203,648,155.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,092,248,128.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,202,770,462.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -967,182,760.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,972,424,706.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,459,279,803.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,486,855,097.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,603,162,465.64 | |
| 资产减值准备(元) | 226,784,705.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,535,540,221.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,535,540,221.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,144,938.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,458.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,706,231.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 156,295.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -155,886,267.94 | |
| 财务费用(元) | 8,367,284,097.36 | |
| 投资损失(元) | -460,034,533.27 | |
| 递延所得税(元) | -647,584,367.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -310,687,195.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -336,897,172.15 | |
| 存货的减少(元) | -1,165,260,697.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 695,137,952.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,721,365,821.01 | |
| 其他(元) | 176,541,023.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,486,855,097.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,459,279,803.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,972,424,706.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣盛石化_2023年年报资产负债表 | 荣盛石化_2023年年报利润表 |