荣盛石化_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,866,301,259.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,648,797,165.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,915,402,756.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,430,501,182.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,355,709,952.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,038,294,442.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,354,569,355.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,932,198,026.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,680,771,776.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,250,270,594.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,126,232,888.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,812,378.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,760,909.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,698,663.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 334,509,631.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,546,014,470.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,535,470,579.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,068,508,327.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 239,472,399.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,843,451,306.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,297,436,835.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,199,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 107,937,870,424.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,669,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,635,069,424.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,204,310,393.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,575,972,648.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,057,520,433.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,837,803,475.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,797,265,949.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -289,373,874.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,960,184,644.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,459,279,803.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,419,464,448.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣盛石化_2023年三季报资产负债表 | 荣盛石化_2023年三季报利润表 |