荣盛石化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,201,062,732.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,445,377,522.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,490,843,204.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,137,283,458.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,942,183,577.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,254,417,512.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,665,209,175.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,554,252,623.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,416,062,889.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,278,779,430.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,596,493,789.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,685,918.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,567.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,698,663.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 310,660,628.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,965,703,567.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,998,585,601.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,570,703,757.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 226,234,663.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,795,524,022.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,829,820,455.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,050,797,915.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,554,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,604,797,915.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,333,783,864.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,579,093,602.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,335,547,370.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,248,424,837.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,356,373,078.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -342,023,274.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,094,250,081.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,459,279,803.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,365,029,722.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,102,293,529.47 | |
| 资产减值准备(元) | 104,463,779.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,694,859,530.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,694,859,530.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 73,419,072.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,278.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 84,509.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -310,625,655.12 | |
| 财务费用(元) | 4,061,769,909.71 | |
| 投资损失(元) | -218,545,353.28 | |
| 递延所得税(元) | -960,510,950.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -946,536,989.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,973,961.39 | |
| 存货的减少(元) | 15,390,669,640.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,022,908,454.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,002,434,883.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,365,029,722.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,459,279,803.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,094,250,081.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣盛石化_2023年中报资产负债表 | 荣盛石化_2023年中报利润表 |