荣盛石化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,509,656,914.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 658,735,846.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,192,111,220.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,360,503,981.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,887,358,266.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,482,689,220.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,970,279,709.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,080,895,592.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,421,222,788.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,060,718,806.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 886,211,784.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 186,696,347.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,072,908,131.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,883,187,849.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 915,284,882.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 310,941,341.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,109,414,072.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,036,505,941.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,117,219,620.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,656,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,773,219,620.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,754,327,896.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,988,636,959.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,574,304,070.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,317,268,926.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,455,950,694.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 632,793,172.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,991,519,118.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,459,279,803.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,450,798,922.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣盛石化_2023年一季报资产负债表 | 荣盛石化_2023年一季报利润表 |