荣盛石化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,196,956,646.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,157,182,476.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,484,959,437.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,839,098,559.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,043,678,352.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,152,763,806.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,408,782,000.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,154,804,540.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,760,028,699.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,079,069,859.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,893,761,792.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 474,185,918.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,351,594.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 146,751,092.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,638,050,398.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,237,056,147.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,007,185,485.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,450,726.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,269,692,358.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,631,641,960.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,241,485,050.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,380,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,649,085,050.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,674,355,052.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,306,659,201.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 79,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,037,227,800.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,018,242,055.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,369,157,005.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -153,906,129.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,924,364,764.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,338,837,644.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,263,202,409.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,669,273,972.02 | |
| 资产减值准备(元) | 107,663,040.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,719,817,742.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,719,817,742.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,719,312.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,400,152.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,729,695.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -44,396,337.62 | |
| 财务费用(元) | 2,548,734,133.43 | |
| 投资损失(元) | -263,093,784.45 | |
| 递延所得税(元) | -37,481,760.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,939,431.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,542,329.10 | |
| 存货的减少(元) | 6,440,824,631.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,013,027,205.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,841,400,159.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,263,202,409.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,338,837,644.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,924,364,764.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣盛石化_2022年中报资产负债表 | 荣盛石化_2022年中报利润表 |