荣盛石化_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,475,176,957.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,093,763.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,045,353,044.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,592,623,765.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,742,101,144.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,429,585,702.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,344,595,039.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,478,391,230.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,994,673,116.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 759,953,650.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,057,343.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 365,263,902.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,129,274,897.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,631,216,185.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 936,961,420.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 148,558,051.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,716,735,656.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,587,460,759.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,820,388,549.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,397,988,549.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,231,875,111.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,931,885,315.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,966,240.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,406,726,667.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,008,738,117.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 119,245,736.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,120,997,507.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,338,837,644.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,459,835,152.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣盛石化_2022年一季报资产负债表 | 荣盛石化_2022年一季报利润表 |