恒基达鑫_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,573,603,218.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,303.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,502,799.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,666,107,322.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,084,573,514.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,507,402.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,441,862.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,210,437.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,316,733,216.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 349,374,105.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 559,245,614.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,149,254.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 569,479,869.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,309,741.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 693,720,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 832,129,741.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,649,872.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 255,992,472.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,901,452.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,893,925.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,780,473.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,807,843.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,587,039.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,175,355.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,281,430.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -272,081.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,170,721.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,645,263.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,815,984.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒基达鑫_2024年三季报资产负债表 | 恒基达鑫_2024年三季报利润表 |