恒基达鑫_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,152,787,800.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,786,415.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,179,574,215.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 708,171,606.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,984,078.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,120,186.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,816,671.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 852,092,543.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 327,481,672.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 346,745,614.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,081,077.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 354,826,691.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,394,566.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 390,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 521,714,566.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,887,874.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,010,070.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,901,452.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,911,523.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,799,217.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,184,565.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,027.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,080,810.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,169,287.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 166,331.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,590,842.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,645,263.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,236,105.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,103,901.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,635,591.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,635,591.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,912,133.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,811.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 201,407.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -71,949.88 | |
| 财务费用(元) | 3,966,784.40 | |
| 投资损失(元) | -4,508,214.14 | |
| 递延所得税(元) | -2,065,231.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,854,068.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -211,162.23 | |
| 存货的减少(元) | 373,962.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 242,750,136.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,097,113.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,236,105.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,645,263.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,590,842.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒基达鑫_2024年中报资产负债表 | 恒基达鑫_2024年中报利润表 |