恒基达鑫_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 696,338,376.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 12.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,740,034.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 716,078,423.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 432,129,653.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,222,603.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,430,093.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,637,335.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 505,419,686.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 210,658,737.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 199,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,312,055.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,412,055.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,465,296.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 174,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,665,296.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,253,241.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,359,953.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,901,480.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,261,434.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,168,011.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,043,679.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,513.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,260,205.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,998,771.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,123.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 173,369,601.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,645,263.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,014,864.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒基达鑫_2024年一季报资产负债表 | 恒基达鑫_2024年一季报利润表 |